Pandemi covid-19 yang selama 2 tahun ini mempengaruhi perekonomian global sudah hampir selesai dan industri bisa sedikit bernafas lega. Namun, ketidakpastian kondisi global dan bayang-bayang resesi menjadi momok yang perlu diwaspadai industri keuangan dalam waktu dekat ini. perusahaan perlu melihat tekanan likuiditas dan aspek penting lainnya demi kesuksesan menghadapi ancaman resesi. 

Stress test dapat dilakukan secara internal oleh bank secara internal sebagai bagian dari manajemen resiko mereka, atau otoritas pengawas sebagai bagian dari peraturan pengawasan dari sektor perbankan. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi titik-titik kelemahan dalam sistem perbankan pada tahap awal, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil sejak dini.

Mengenai apa itu dan bagaimana konsep dan metodologi stress test pada bank? Bagaimana metode stress test pada market, liquidity, credit dan operational risk exposure?, Bagaimana dan apa teknik-teknik stress test, serta merancang dan menganalisa skenario dalam mengelola resiko secara efektif?. Kesemuanya itu akan dibahas secara komprehensif bersama para peserta dalam kegiatan training ini.

OBJECTIVE

1. Memahami konsep dan metodologi stress test pada bank
2. Memahami metode stress test pada market dan liquidity risk exposure
3. Memahami metode stress test pada credit dan operational risk exposure
4. Mampu men-benchmark proses pada sistem perbankan
5. Mampu mempraktekan teknik-teknik stress test
6. Mampu merancang dan menganalisa skenario dalam mengelola resiko secara efektif.

OUTLINE

Materi Training Stress Testing on Banking Exposure ini meliputi, antara lain:

1. Pengetahuan Stress Test
2. Teknik-teknik Stress Test
3. Sensitivitas vs Analisis Skenario
4. Analisis Faktor-faktor Resiko
5. Pengetahuan Value at Risk Model (VaR)
6. Skenario Simulasi pada Yield Curve under Stress
7. Model Stress Test pada Market Risk Exposure
8. Model Stress Test pada Liquidity Risk Exposure
9. Model Stress Test pada Credit Risk Exposure
10. Model Stress Test pada Operational Risk Exposure
11. Stress Test pada Interest Rate Risk on Banking Book (IRRBB).

AUDIENCE

Chief Executive Officer, Chief Risk Officer, Economist, Director Manajemen, Departemen Manajemen, Kepala Regional, Director Executive, Kepala Departemen Manajemen Resiko, Kepala Penilaian Resiko, dan semua kalangan praktisi yang bersangkutan dengan stress test.

SCHEDULE

Date : Thursday-Friday , 12-13 Januari 2023

Location : Jakarta 

INVESTASI

Ofline 

• Normal   : Rp. 6.500.000,- / Peserta 
• Early Bird : Rp. 6.000.000,- / Peserta (Pelunasan H-7)
• Group    : Rp. 5.500.000,- / Peserta (Minimal 4 Peserta dari 1 Perusahaan)

Online

• Rp. 3.500.000,-/ Peserta

PEMBAYARAN MELALUI :

PT Kuadrant Satu Komunika 

0335-01002244308 

Bank BRI Cabang Kramat Jakarta

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

Warta Ekonomi Academy

Mobile      : 088561373554

Whatsapp : KLIK DISINI

Email       : [email protected]

Program ini Mengikuti Protokol Kesehatan Selama Pelatihan

 Kewajiban peserta dan pengajar

• Wajib menggunakan masker, mencuci tangan secara berkala dan wajib menjaga jarak
• Wajib memastikan diri tidak sedang mengalami gejala yang mengarah pada infeksi Covid-19 (misalnya, sedang demam atau batuk)
• Mendaftarkan dan menggunakan Aplikasi 

Peduli Lindungi Kewajiban penyelenggara pelatihan

• Memastikan ruangan dan perlengkapan pelatihan steril
• Menyediakan ruang kelas dengan kapasitas yang memadai sesuai ketentuan
• Melakukan pengukuran suhu tubuh peserta sebelum memasuki hotel/tempat pelatihan