BEST PRACTICE STRESS TESTING : How To Measure The Resilience Financial Institution For Encounter Recession

BEST PRACTICE STRESS TESTING : How To Measure The Resilience Financial Institution For Encounter Recession

Pandemi covid-19 yang selama 2 tahun ini mempengaruhi perekonomian global

sudah hampir selesai dan industri bisa sedikit bernafas lega. Namun, ketidakpastian

kondisi global dan bayang-bayang resesi menjadi momok yang perlu diwaspadai

industri keuangan dalam waktu dekat ini. perusahaan perlu melihat tekanan likuiditas

dan aspek penting lainnya demi kesuksesan menghadapi ancaman resesi.

Stress test dapat dilakukan secara internal oleh bank secara internal sebagai bagian

 

dari manajemen resiko mereka, atau otoritas pengawas sebagai bagian dari peratur-

an pengawasan dari sektor perbankan. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi titik-titik

 

kelemahan dalam sistem perbankan pada tahap awal, sehingga tindakan pencegahan

dapat diambil sejak dini.

Mengenai apa itu dan bagaimana konsep dan metodologi stress test pada bank?

Bagaimana metode stress test pada market, liquidity, credit dan operational risk

 

exposure?, Bagaimana dan apa teknik-teknik stress test, serta merancang dan men-

ganalisa skenario dalam mengelola resiko secara efektif?. Kesemuanya itu akan diba-

has secara komprehensif bersama para peserta dalam kegiatan training ini.

 

OBJECTIVE

1. Memahami konsep dan metodologi stress test pada bank 2. Memahami metode stress test pada market dan liquidity risk exposure 3. Memahami metode stress test pada credit dan operational risk exposure 4. Mampu men-benchmark proses pada sistem perbankan 5. Mampu mempraktekan teknik-teknik stress test 6. Mampu merancang dan menganalisa skenario dalam mengelola resiko secara efektif.

 

OUTLINE

Materi Training Stress Testing on Banking Exposure ini meliputi, antara lain: 1. Pengetahuan Stress Test 2. Teknik-teknik Stress Test 3. Sensitivitas vs Analisis Skenario 4. Analisis Faktor-faktor Resiko 5. Pengetahuan Value at Risk Model (VaR) 6. Skenario Simulasi pada Yield Curve under Stress 7. Model Stress Test pada Market Risk Exposure 8. Model Stress Test pada Liquidity Risk Exposure 9. Model Stress Test pada Credit Risk Exposure 10. Model Stress Test pada Operational Risk Exposure 11. Stress Test pada Interest Rate Risk on Banking Book (IRRBB).

 

AUDIENCE

Chief Executive Officer, Chief Risk Officer, Economist, Director Manajemen, Departemen Manajemen, Kepala Regional, Director Executive, Kepala Departemen Manajemen Resiko, Kepala Penilaian Resiko, dan semua kalangan praktisi yang bersangkutan dengan stress test.

 

SCHEDULE

Date : Monday-Tuesday, 28-29 November 2022

Location : Fave Hotel Gatot Subroto, Jakarta Selatan

 

INVESTASI

Offline :

  • Normal   : Rp. 6.500.000,- / Peserta
  • Early Bird : Rp. 6.000.000,- / Peserta (Pelunasan sebelum tgl 22 Oktober 2022)
  • Group    : Rp. 5.500.000,- / Peserta (Minimal 4 Peserta dari 1 Perusahaan)

Online    : Rp. 3.500.000,- / Peserta 

 

PEMBAYARAN MELALUI :

PT Kuadrant Satu Komunika 

0335-01002244308 

Bank BRI Cabang Kramat Jakarta

 

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

Warta Ekonomi Academy

Mobile      : 0896.2050.3725

Whatsapp : KLIK DISINI

Email       : [email protected]

 

Program ini Mengikuti Protokol Kesehatan Selama Pelatihan

 Kewajiban peserta dan pengajar

  • Wajib menggunakan masker, mencuci tangan secara berkala dan wajib menjaga jarak
  • Wajib memastikan diri tidak sedang mengalami gejala yang mengarah pada infeksi Covid-19 (misalnya, sedang demam atau batuk)
  • Mendaftarkan dan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi

Kewajiban penyelenggara pelatihan

  • Memastikan ruangan dan perlengkapan pelatihan steril
  • Menyediakan ruang kelas dengan kapasitas yang memadai sesuai ketentuan
  • Melakukan pengukuran suhu tubuh peserta sebelum memasuki hotel/tempat pelatihan

Bagikan:

Daftar SekarangInHouse TrainingLihat Silabus